LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,47%
• Ranking 32/491
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 149,876282 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.325,33

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,47%	17,28%	9,95%	-22,90%	1,39%
Categoría	-6,03%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	32/491	4/484	5/479	454/462	232/429
Quintil	1	1	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,12%	1,69%	4,70%	35,05%	8,01%
Categoría	-1,02%	0,64%	-5,40%	-0,54%	4,78%
Ranking	9/504	172/504	31/491	1/472	77/417
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 25/492

Quintil: 1

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 269/492

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987863

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF