Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,09%
- Ranking382/493
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 58,396361 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.290,82
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,09% | -4,59% | 1,16% | -8,36% | -26,17% |
| Categoría | 0,52% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 382/493 | 219/480 | 396/473 | 460/468 | 451/451 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -3,49% | -1,11% | -8,88% | -11,27% | -39,08% |
| Categoría | -0,39% | 1,11% | -3,38% | 0,06% | 3,53% |
| Ranking | 461/493 | 415/493 | 440/482 | 433/468 | 422/425 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 409/482
Quintil: 5
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 333/482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1480989216
Fecha de constitución: 07/06/2019
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
