LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,29%
• Ranking 170/313
• Fecha 28/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 58,869406 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.297,44

Fecha: 28/08/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,29%	-4,59%	1,16%	-8,36%	-26,17%
Categoría	1,07%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	170/313	181/309	216/278	260/265	246/246
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,81%	0,03%	-4,54%	3,96%	-39,17%
Categoría	-0,46%	1,08%	1,12%	4,73%	-3,62%
Ranking	32/313	176/313	279/312	160/267	230/234
Quintil	1	3	5	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 230/312

Quintil: 4

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 59/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480989216

Fecha de constitución: 07/06/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR