LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,35%
• Ranking 97/502
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 62,712356 EUR

Patrimonio (miles de euros): 233,31

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,35%	1,16%	-8,36%	-26,17%	-8,70%
Categoría	-6,53%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	97/502	415/494	477/489	468/468	418/434
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,46%	3,26%	-3,94%	0,40%	-34,71%
Categoría	-0,02%	0,56%	-3,33%	-6,17%	4,89%
Ranking	3/515	103/515	317/494	190/479	402/404
Quintil	1	1	4	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 368/494

Quintil: 4

Volatilidad: 11,03%

Ranking: 9/494

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480989216

Fecha de constitución: 07/06/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR