Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202621,94%
- Ranking345/521
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 20,357948 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.917,94
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,94% | 29,48% | 10,24% | -0,63% | -24,34% |
| Categoría | 22,47% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 345/521 | 15/512 | 408/516 | 239/502 | 463/486 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,46% | 10,97% | 41,80% | 78,64% | 23,40% |
| Categoría | 2,09% | 14,20% | 38,53% | 54,99% | 36,18% |
| Ranking | 500/521 | 406/521 | 318/520 | 133/492 | 329/474 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,72%
Ranking: 234/525
Quintil: 3
Volatilidad: 32,04%
Ranking: 26/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480992517
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
