Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,14%
- Ranking280/521
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 21,058696 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.983,96
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,14% | 29,48% | 10,24% | -0,63% | -24,34% |
| Categoría | 22,00% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 280/521 | 15/512 | 408/516 | 239/502 | 463/486 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,16% | 23,83% | 46,64% | 82,09% | 25,94% |
| Categoría | -2,91% | 18,75% | 38,36% | 52,16% | 32,92% |
| Ranking | 492/521 | 269/521 | 238/520 | 87/492 | 277/474 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,72%
Ranking: 234/525
Quintil: 3
Volatilidad: 32,04%
Ranking: 26/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480992517
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
