Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - MIURI BG EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,20%
- Ranking202/357
- Fecha05/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento anual superior al índice EONIA. Este rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5%. El Subfondo persigue obtener retornos absolutos bajo una estrategia de renta variable basada en un análisis financiero fundamental. Invierte en acciones emitidas por emisores europeos (EEE más Suiza).
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 103,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65,64
Fecha: 05/05/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,20% | 2,89% | 9,12% | · | · |
| Categoría | 0,26% | 5,07% | 6,74% | -8,60% | 1,29% |
| Ranking | 202/357 | 255/370 | 46/366 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,07% | -0,27% | -0,03% | · | 18,65% |
| Categoría | 0,90% | -0,82% | 4,51% | 8,72% | 9,63% |
| Ranking | 58/357 | 121/357 | 264/351 | - | 99/325 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 286/370
Quintil: 4
Volatilidad: 2,47%
Ranking: 316/370
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1481483334
Fecha de constitución: 13/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
