Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE BG EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20251,24%
- Ranking30/60
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 106,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):67,16
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 1,24% | 2,89% | 9,12% | · | · |
| Categoría | 0,58% | 1,71% | 0,39% | -4,85% | 6,55% |
| Ranking | 30/60 | 34/52 | 5/44 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,72% | 2,87% | 2,66% | · | 22,15% |
| Categoría | -0,17% | 2,17% | 2,22% | 0,93% | 9,08% |
| Ranking | 23/60 | 15/60 | 27/59 | - | 14/43 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 28/59
Quintil: 3
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 43/59
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1481483334
Fecha de constitución: 13/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
