Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE BG EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,62%
- Ranking67/80
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 98,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,15
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -2,62% | -3,75% | 2,89% | 9,12% | · |
| Categoría | 1,27% | 3,57% | 3,00% | 2,75% | -7,72% |
| Ranking | 67/80 | 68/79 | 52/73 | 9/67 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -0,56% | -0,99% | -4,25% | 2,00% | 1,73% |
| Categoría | 1,17% | 0,45% | 5,30% | 8,46% | 7,47% |
| Ranking | 67/82 | 66/82 | 69/79 | 57/70 | 55/64 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 72/81
Quintil: 5
Volatilidad: 4,96%
Ranking: 49/81
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1481483334
Fecha de constitución: 13/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
