Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,16%
- Ranking2135/2710
- Fecha16/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 251,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.815,25
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,16% | -4,51% | 12,78% | 18,28% | -15,00% |
| Categoría | 1,21% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2135/2710 | 2397/2693 | 1751/2588 | 704/2504 | 1065/2350 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,97% | -1,21% | -9,38% | 18,30% | 21,53% |
| Categoría | -1,74% | 3,24% | 4,10% | 43,48% | 58,56% |
| Ranking | 2404/2712 | 2151/2709 | 2270/2647 | 1887/2449 | 1506/2095 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 2363/2713
Quintil: 5
Volatilidad: 10,78%
Ranking: 2078/2713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1484140683
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
