Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,41%
- Ranking2392/3352
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 279,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.101,87
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,41% | -4,51% | 12,78% | 18,28% | -15,00% |
| Categoría | 13,42% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 2392/3352 | 2843/3146 | 1980/2898 | 816/2729 | 1133/2514 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,82% | 6,01% | 12,55% | 24,26% | 24,48% |
| Categoría | 1,08% | 6,89% | 21,68% | 55,18% | 59,35% |
| Ranking | 537/3451 | 1697/3409 | 2334/3252 | 2311/2802 | 1584/2393 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 2500/3297
Quintil: 4
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 1802/3297
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484140683
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
