Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,02%
- Ranking2258/2748
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 257,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.447,76
Fecha: 11/05/2026
1 día: -1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | -4,51% | 12,78% | 18,28% | -15,00% |
| Categoría | 5,95% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 2258/2748 | 2421/2717 | 1775/2616 | 725/2534 | 1079/2376 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,28% | 1,15% | 2,08% | 15,87% | 23,21% |
| Categoría | 5,30% | 3,70% | 20,25% | 52,64% | 61,24% |
| Ranking | 1870/2751 | 1866/2700 | 2402/2726 | 2186/2497 | 1645/2207 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 2435/2786
Quintil: 5
Volatilidad: 12,65%
Ranking: 1258/2785
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484140683
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
