Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,35%
- Ranking2192/2759
- Fecha18/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 266,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.609,47
Fecha: 18/06/2026
1 día: 1,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,35% | -4,51% | 12,78% | 18,28% | -15,00% |
| Categoría | 10,58% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2192/2759 | 2437/2721 | 1777/2613 | 724/2528 | 1094/2377 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,61% | 8,45% | 4,85% | 16,67% | 22,69% |
| Categoría | 3,83% | 11,47% | 22,29% | 51,99% | 63,10% |
| Ranking | 1689/2764 | 1628/2713 | 2355/2745 | 2132/2512 | 1653/2230 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 2434/2797
Quintil: 5
Volatilidad: 11,89%
Ranking: 1373/2795
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484140683
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
