Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,17%
  • Ranking982/1439
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 388,834257 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.008,92

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo12,17%-6,86%16,51%13,06%-14,47%
Categoría17,69%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking982/14391253/12981041/1203924/1110433/1036
Quintil45553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,88%6,31%11,51%26,28%29,46%
Categoría4,26%5,00%18,63%67,67%82,67%
Ranking116/1499338/14971077/14101104/1166913/1018
Quintil12455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1100/1401

Quintil: 4

Volatilidad: 12,35%

Ranking: 660/1400

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141061

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD