BL EQUITIES AMERICA AM DIS
- % 20264,77%
- Ranking947/1156
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 363,175322 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.891,69
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,77% | -6,86% | 16,51% | 13,06% |
| Categoría | 10,60% | 3,65% | 28,37% | 20,02% |
| Ranking | 947/1156 | 1090/1130 | 933/1092 | 859/1033 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,02% | 2,77% | 7,62% | 15,52% |
| Categoría | -2,06% | 4,69% | 16,94% | 53,64% |
| Ranking | 242/1164 | 890/1162 | 937/1146 | 1003/1050 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 928/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 13,38%
Ranking: 374/1157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141061
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
