Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,13%
- Ranking940/1171
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 260,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.605,13
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,13% | 0,86% | 1,12% | 11,89% | -23,56% |
| Categoría | 7,45% | 16,30% | 7,11% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 940/1171 | 1026/1122 | 955/1075 | 724/1032 | 929/989 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,58% | -1,63% | 3,70% | 15,14% | 0,25% |
| Categoría | -3,24% | -1,52% | 10,76% | 44,08% | 43,77% |
| Ranking | 195/1221 | 635/1216 | 1028/1166 | 1001/1060 | 931/972 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 1000/1168
Quintil: 5
Volatilidad: 14,43%
Ranking: 233/1168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141491
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
