Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,37%
- Ranking470/1162
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 278,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.785,62
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,37% | 0,86% | 1,12% | 11,89% | -23,56% |
| Categoría | 10,84% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 470/1162 | 1012/1108 | 941/1061 | 712/1018 | 916/976 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,97% | 5,38% | 11,75% | 22,98% | 5,25% |
| Categoría | 2,33% | 0,20% | 14,47% | 49,64% | 41,36% |
| Ranking | 84/1216 | 62/1210 | 720/1155 | 975/1053 | 889/963 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 722/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 15,15%
Ranking: 169/1156
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141491
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
