Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,14%
- Ranking1279/1394
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 248,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.668,50
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,14% | 1,12% | 11,89% | -23,56% | 25,85% |
| Categoría | 8,06% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1279/1394 | 1242/1380 | 868/1348 | 1169/1301 | 474/1243 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,13% | -1,04% | -4,83% | 12,62% | 17,41% |
| Categoría | 0,48% | 2,60% | 6,44% | 35,52% | 61,35% |
| Ranking | 1207/1395 | 1282/1394 | 1329/1386 | 1271/1326 | 1182/1198 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1325/1381
Quintil: 5
Volatilidad: 11,57%
Ranking: 682/1381
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141491
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
