Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,54%
- Ranking791/1377
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 256,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.140,86
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,54% | 0,86% | 1,12% | 11,89% | -23,56% |
| Categoría | 3,62% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 791/1377 | 1251/1378 | 1229/1364 | 856/1333 | 1168/1293 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,54% | -0,02% | 6,71% | 4,32% | 3,74% |
| Categoría | 5,93% | 1,24% | 18,16% | 33,26% | 45,77% |
| Ranking | 191/1365 | 828/1379 | 1225/1368 | 1263/1325 | 1198/1257 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1262/1386
Quintil: 5
Volatilidad: 12,98%
Ranking: 429/1386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141491
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
