Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,32%
  • Ranking374/523
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,509286 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.699,85

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo16,32%5,86%10,09%-4,71%-12,30%
Categoría19,37%12,69%12,60%-0,85%-12,29%
Ranking374/523435/514414/518428/504158/488
Quintil45452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,89%7,68%24,99%34,47%13,26%
Categoría10,89%11,61%34,31%52,22%37,21%
Ranking392/523364/510395/517399/493423/474
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,26%

Ranking: 398/522

Quintil: 4

Volatilidad: 18,55%

Ranking: 366/522

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142549

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD