Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES ASIA AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,78%
- Ranking558/1060
- Fecha07/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,443662 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.501,56
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,78% | 10,09% | -4,71% | -12,30% | 2,19% |
| Categoría | -5,25% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 558/1060 | 876/1068 | 894/1045 | 460/1023 | 729/979 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,02% | -7,50% | -2,54% | -4,75% | -0,32% |
| Categoría | 9,13% | -4,79% | 2,03% | 10,71% | 40,81% |
| Ranking | 693/1060 | 778/1060 | 892/1041 | 924/1019 | 898/938 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 779/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 14,66%
Ranking: 273/1060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142549
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
