Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,30%
  • Ranking441/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,572859 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.399,43

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo19,30%5,86%10,09%-4,71%-12,30%
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking441/573464/544443/545449/520163/502
Quintil45552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,77%1,59%16,05%37,49%18,11%
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking319/581327/581443/566464/532410/481
Quintil33455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 451/568

Quintil: 4

Volatilidad: 17,55%

Ranking: 458/568

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142549

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD