BL EQUITIES ASIA AM DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,95%
• Ranking 514/1003
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,931673 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.287,93

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,85%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,95%	5,86%	10,09%	-4,71%	-12,30%
Categoría	7,36%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	514/1003	633/1004	827/1003	851/983	443/966
Quintil	3	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,68%	7,73%	10,71%	15,89%	-0,17%
Categoría	5,05%	7,77%	14,44%	29,85%	17,27%
Ranking	685/1003	615/1003	632/982	806/955	731/910
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 556/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 15,37%

Ranking: 218/1000

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142549

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD