Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,86%
- Ranking94/233
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 113,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.316,62
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,86% | 4,12% | 4,20% | -1,63% | 0,84% |
| Categoría | 2,43% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 94/233 | 104/232 | 168/220 | 14/216 | 100/207 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,66% | 3,49% | 12,72% | 11,63% |
| Categoría | 0,96% | 1,19% | 2,78% | 16,38% | 6,16% |
| Ranking | 213/234 | 206/234 | 78/233 | 106/224 | 52/206 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 54/233
Quintil: 2
Volatilidad: 0,48%
Ranking: 229/233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785331
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
