Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,33%
  • Ranking29/247
  • Fecha24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo seleccionará valores en el universo de renta fija a través de análisis macroeconómico, técnico, financiero y de crédito. El Subfondo sólo invertirá en valores denominados en euros. Hasta el 100% de sus activos totales pueden estar expuestos a bonos denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles e intercambiables, bonos perpetuos, etc.), compuestos de valores emitidos por emisores públicos o privados, sin cualquier restricción de calificación incluyendo emisiones no calificadas.

Referencia:FTSE MTS Index 1-3 years

Última valoración

Valor liquidativo: 111,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):161.758,73

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,33%4,12%4,20%-1,63%0,84%
Categoría0,20%3,89%7,54%-9,15%0,69%
Ranking29/247109/246182/23415/230113/221
Quintil13413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,34%1,18%4,67%9,47%12,74%
Categoría0,61%0,68%5,97%7,66%7,18%
Ranking130/24753/247135/24658/23752/212
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 124/246

Quintil: 3

Volatilidad: 0,61%

Ranking: 234/246

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1490785331

Fecha de constitución: 03/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR