DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR
- % 20260,62%
- Ranking51/143
- Fecha22/07/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 114,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.570,07
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,62% | 3,08% | 4,12% | 4,20% |
| Categoría | -0,49% | 3,41% | 5,16% | 5,27% |
| Ranking | 51/143 | 26/142 | 72/141 | 107/134 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,16% | 0,38% | 1,48% | 10,88% |
| Categoría | -0,58% | 0,32% | 0,69% | 12,96% |
| Ranking | 42/143 | 49/143 | 52/143 | 69/138 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 72/142
Quintil: 3
Volatilidad: 1,31%
Ranking: 134/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785331
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
