DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR
- % 20251,84%
- Ranking46/242
- Fecha12/06/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 112,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):156.901,57
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,84% | 4,12% | 4,20% | -1,63% |
| Categoría | 0,98% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 46/242 | 107/241 | 178/230 | 15/226 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,47% | 1,31% | 4,65% | 10,59% |
| Categoría | 0,50% | 2,42% | 5,63% | 11,70% |
| Ranking | 127/243 | 146/242 | 114/242 | 81/233 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 131/241
Quintil: 3
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 234/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785331
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
