Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,43%
- Ranking122/398
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,920600 EUR
Patrimonio (miles de euros):877,31
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -3,43% | -3,71% | 1,31% | -20,27% | -3,70% |
| Categoría | -5,72% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 122/398 | 384/395 | 228/351 | 322/337 | 319/328 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,25% | -3,62% | 0,47% | -11,91% | -20,31% |
| Categoría | -4,01% | -6,11% | 0,40% | -1,33% | -1,79% |
| Ranking | 38/398 | 118/398 | 228/395 | 292/342 | 248/273 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 382/395
Quintil: 5
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 55/395
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1502197285
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
