Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,77%
- Ranking107/397
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,057200 EUR
Patrimonio (miles de euros):761,39
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,77% | -3,71% | 1,31% | -20,27% | -3,70% |
| Categoría | -5,82% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 107/397 | 383/394 | 226/349 | 321/336 | 318/327 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,72% | 2,43% | -2,66% | -9,55% | -25,39% |
| Categoría | 1,69% | 0,15% | -1,32% | -2,62% | -0,30% |
| Ranking | 326/397 | 28/397 | 273/396 | 247/344 | 274/278 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 271/396
Quintil: 4
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 279/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1502197285
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
