Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,86%
- Ranking262/398
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,091086 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.268,98
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -6,86% | 8,96% | 4,06% | -10,78% | 7,79% |
| Categoría | -5,76% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 262/398 | 111/395 | 121/351 | 189/337 | 51/328 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,61% | -8,00% | -0,10% | 1,98% | 0,07% |
| Categoría | -1,73% | -6,42% | -0,25% | 0,15% | -1,73% |
| Ranking | 320/398 | 300/398 | 216/395 | 151/342 | 85/273 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 211/395
Quintil: 3
Volatilidad: 8,20%
Ranking: 213/395
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1502197954
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
