Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,70%
- Ranking343/392
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,162231 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.552,47
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,70% | -5,60% | 8,96% | 4,06% | -10,78% |
| Categoría | 0,07% | -5,00% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 343/392 | 239/398 | 112/380 | 120/339 | 173/325 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,13% | -2,36% | -6,58% | 3,69% | 0,77% |
| Categoría | -0,57% | -1,24% | -5,52% | 3,99% | 1,98% |
| Ranking | 353/392 | 318/392 | 254/389 | 200/332 | 127/313 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 268/398
Quintil: 4
Volatilidad: 7,87%
Ranking: 185/398
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1502197954
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
