Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND Z CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,25%
- Ranking88/347
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,427620 EUR
Patrimonio (miles de euros):609,14
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,25% | -5,45% | 9,12% | 4,22% | -10,63% |
| Categoría | -0,04% | -4,61% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 88/347 | 209/349 | 86/332 | 107/293 | 128/280 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,05% | 1,71% | 7,80% | 5,04% |
| Categoría | -0,21% | 0,50% | 0,85% | 4,22% | 2,42% |
| Ranking | 102/347 | 49/338 | 146/345 | 98/309 | 89/279 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 172/349
Quintil: 3
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 148/349
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1502198762
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
