Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND Z CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,07%
- Ranking263/398
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,204871 EUR
Patrimonio (miles de euros):632,71
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -7,07% | 9,12% | 4,22% | -10,63% | 7,95% |
| Categoría | -5,72% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 263/398 | 102/395 | 110/351 | 186/337 | 47/328 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -4,65% | -7,38% | 1,31% | -0,41% | 0,33% |
| Categoría | -4,01% | -6,11% | 0,40% | -1,33% | -1,79% |
| Ranking | 188/398 | 266/398 | 138/395 | 160/342 | 75/273 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 108/395
Quintil: 2
Volatilidad: 6,44%
Ranking: 239/395
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1502198762
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
