Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND Z CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,10%
- Ranking242/397
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,321772 EUR
Patrimonio (miles de euros):639,31
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -6,10% | 9,12% | 4,22% | -10,63% | 7,95% |
| Categoría | -5,10% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 242/397 | 101/394 | 109/349 | 186/336 | 47/327 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,97% | 0,82% | -1,10% | -1,76% | 2,21% |
| Categoría | 2,68% | 0,75% | -1,26% | -3,33% | 1,09% |
| Ranking | 189/397 | 192/397 | 184/396 | 145/344 | 72/278 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 186/396
Quintil: 3
Volatilidad: 8,28%
Ranking: 241/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1502198762
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
