Informe del fondo de inversión
INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-15,75%
- Ranking505/506
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 6,617200 EUR
Patrimonio (miles de euros):892,13
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -15,75% | 4,36% | -3,77% | -8,41% | 3,57% |
| Categoría | -6,65% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 505/506 | 350/498 | 385/493 | 254/472 | 204/438 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,47% | -4,46% | -11,25% | -22,67% | -19,80% |
| Categoría | -0,06% | -0,14% | -2,84% | -6,39% | 5,36% |
| Ranking | 491/508 | 503/508 | 496/498 | 476/481 | 343/407 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,91%
Ranking: 496/498
Quintil: 5
Volatilidad: 8,58%
Ranking: 157/498
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1504056372
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
