INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL EUR
- % 2026-6,55%
- Ranking18/23
- Fecha22/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 6,109200 EUR
Patrimonio (miles de euros):981,00
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | ||||
| Fondo | -6,55% | -16,77% | 4,36% | -3,77% |
| Categoría | -7,07% | -15,58% | 4,81% | -2,65% |
| Ranking | 18/23 | 23/23 | 17/23 | 21/23 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | ||||
| Fondo | -0,81% | 2,38% | -11,14% | -18,84% |
| Categoría | -3,59% | -0,95% | -11,07% | -17,01% |
| Ranking | 5/23 | 4/23 | 19/23 | 21/23 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,73%
Ranking: 18/23
Quintil: 4
Volatilidad: 11,87%
Ranking: 2/23
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1504056372
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
