Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,63%
- Ranking7/18
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.849,73
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,63% | 2,85% | 3,41% | 4,79% | -5,50% |
| Categoría | 0,50% | 3,92% | 4,54% | 2,40% | -1,20% |
| Ranking | 7/18 | 9/17 | 12/17 | 3/17 | 16/17 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,63% | 1,26% | 10,07% | 5,40% |
| Categoría | 0,27% | 0,57% | 1,57% | 11,20% | 9,70% |
| Ranking | 13/18 | 7/18 | 12/17 | 11/17 | 12/17 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 12/17
Quintil: 4
Volatilidad: 1,68%
Ranking: 11/17
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1504571149
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
