Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,28%
- Ranking24/35
- Fecha22/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 105,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.911,96
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 2,85% | 3,41% | 4,79% | -5,50% |
| Categoría | 0,27% | 3,73% | 3,74% | 1,86% | -1,38% |
| Ranking | 24/35 | 25/35 | 13/35 | 9/35 | 27/35 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,41% | 0,41% | 3,09% | 10,75% | 5,29% |
| Categoría | 0,34% | 0,90% | 3,75% | 9,84% | 8,36% |
| Ranking | 23/35 | 34/35 | 25/35 | 17/35 | 22/32 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 25/35
Quintil: 4
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 34/35
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1504571149
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
