Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,56%
- Ranking21/200
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,402711 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.290,44
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 14,56% | 1,76% | 15,93% | -4,88% | -1,39% |
| Categoría | 9,87% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 21/200 | 97/200 | 26/205 | 157/200 | 28/187 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 3,02% | 0,47% | 20,25% | 35,54% | 37,76% |
| Categoría | 1,66% | -0,18% | 12,99% | 26,83% | 29,08% |
| Ranking | 20/200 | 46/200 | 16/200 | 43/197 | 50/178 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 13/200
Quintil: 1
Volatilidad: 11,99%
Ranking: 106/200
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1512666816
Fecha de constitución: 02/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
