GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,24%
• Ranking 18/200
• Fecha 14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,658922 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.337,94

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	16,24%	1,76%	15,93%	-4,88%	-1,39%
Categoría	10,90%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	18/200	97/200	26/205	157/200	28/187
Quintil	1	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	2,80%	5,34%	20,86%	38,47%	39,80%
Categoría	1,44%	2,45%	13,62%	27,70%	29,96%
Ranking	25/200	3/200	16/200	31/197	50/178
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 13/200

Quintil: 1

Volatilidad: 11,99%

Ranking: 106/200

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1512666816

Fecha de constitución: 02/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD