Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,33%
  • Ranking1031/2190
  • Fecha24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 7,137100 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.472,16

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,33%-4,17%5,67%-10,41%-5,95%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1031/21901927/21501115/2099756/20321577/1925
Quintil35325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,06%2,04%-1,26%-0,89%-15,31%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking2076/22091625/22091766/21841816/20801581/1919
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1826/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 6,15%

Ranking: 1240/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942386

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR