Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,24%
  • Ranking941/2197
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 7,061924 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.482,40

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,24%-4,17%5,67%-10,41%-5,95%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking941/21971930/21541115/2103757/20361578/1927
Quintil35325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%2,70%-3,02%-2,33%-13,93%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1068/22041234/21991826/21771673/20791501/1943
Quintil33554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1763/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 6,75%

Ranking: 1292/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942386

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR