Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,23%
  • Ranking1088/2240
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 6,753012 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.523,91

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,23%-4,17%5,67%-10,41%-5,95%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1088/22401969/21971140/2147776/20801616/1970
Quintil35325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,24%-4,68%-3,80%-5,77%-16,08%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%4,39%
Ranking1138/22401192/22401907/21811557/20961654/1875
Quintil33545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1979/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 6,42%

Ranking: 1102/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942386

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR