Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,42%
  • Ranking1016/2190
  • Fecha24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,645970 EUR

Patrimonio (miles de euros):452,29

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,42%0,78%10,61%-7,02%-1,04%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1016/21901599/2150374/2099409/2032963/1925
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,06%2,07%3,83%13,22%8,14%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking2074/22091617/2209993/21841274/2080719/1919
Quintil54342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 1110/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 1502/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942469

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR