PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,54%
• Ranking 861/2194
• Fecha 16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,659027 EUR

Patrimonio (miles de euros): 452,85

Fecha: 16/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,54%	0,78%	10,61%	-7,02%	-1,04%
Categoría	1,45%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	861/2194	1600/2151	374/2100	409/2033	964/1926
Quintil	2	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,20%	3,14%	3,49%	15,16%	12,75%
Categoría	0,93%	3,75%	2,72%	16,25%	2,22%
Ranking	729/2213	1126/2211	787/2188	1120/2081	485/1955
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1275/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 5,77%

Ranking: 1497/2185

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942469

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR