Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,20%
  • Ranking1078/2240
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,068144 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.465,34

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,20%0,78%10,61%-7,02%-1,04%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1078/22401633/2197377/2147419/2080985/1970
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,23%-4,65%1,16%7,64%7,16%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%4,39%
Ranking1137/22401183/22401316/2181728/2096888/1875
Quintil33423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1365/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 5,90%

Ranking: 1472/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942469

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR