Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,24%
  • Ranking104/2221
  • Fecha04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,387834 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.212,16

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,24%-10,99%16,37%-11,15%-5,92%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking104/22212145/218032/2128859/20611602/1952
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,90%5,31%7,96%11,53%2,81%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking1528/222254/2221155/2166630/2077820/1873
Quintil41123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 100/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 10,18%

Ranking: 201/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517945058

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR