Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,42%
  • Ranking92/2197
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,750374 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.142,07

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,42%-10,99%16,37%-11,15%-5,92%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking92/21972119/215432/2103848/20361578/1928
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,90%3,88%5,26%15,31%5,80%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking355/2204816/2199548/2177695/2079831/1941
Quintil12223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 640/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 595/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1517945058

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR