Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202510,56%
- Ranking76/2219
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 9,589160 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.123,18
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 10,56% | -10,99% | 16,37% | -11,15% | -5,92% |
Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 76/2219 | 2141/2176 | 32/2124 | 857/2057 | 1598/1948 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,30% | 8,12% | 10,33% | 18,32% | 4,96% |
Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% | -2,38% |
Ranking | 61/2220 | 127/2220 | 59/2193 | 451/2087 | 618/1893 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 78/2193
Quintil: 1
Volatilidad: 10,30%
Ranking: 196/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1517945058
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR