Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,56%
  • Ranking76/2219
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,589160 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.123,18

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,56%-10,99%16,37%-11,15%-5,92%
Categoría-2,51%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking76/22192141/217632/2124857/20571598/1948
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,30%8,12%10,33%18,32%4,96%
Categoría-0,14%1,14%2,12%8,83%-2,38%
Ranking61/2220127/222059/2193451/2087618/1893
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 78/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 10,30%

Ranking: 196/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517945058

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR