Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202511,95%
  • Ranking103/2197
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,279585 EUR

Patrimonio (miles de euros):215,49

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,95%-11,53%15,68%-11,68%-6,48%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking103/21972125/215450/2103928/20361631/1928
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,86%3,73%4,63%13,25%2,67%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking379/2204914/2199643/2177859/2079970/1941
Quintil13233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 807/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 598/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1517945488

Fecha de constitución: 28/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR