Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202511,40%
- Ranking113/2198
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 9,234195 EUR
Patrimonio (miles de euros):214,43
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,40% | -11,53% | 15,68% | -11,68% | -6,48% |
| Categoría | 0,51% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 113/2198 | 2125/2154 | 50/2103 | 928/2036 | 1630/1927 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,99% | 0,56% | 1,92% | 18,56% | 4,72% |
| Categoría | 1,11% | 2,98% | 1,92% | 13,67% | 2,27% |
| Ranking | 1176/2217 | 2028/2215 | 924/2188 | 756/2085 | 957/1957 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1189/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 768/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1517945488
Fecha de constitución: 28/02/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
