Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A INC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,12%
  • Ranking2215/2787
  • Fecha16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,504300 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,27

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,12%0,46%0,23%3,08%-17,83%
Categoría1,26%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2215/27871307/27762067/26911486/25912184/2470
Quintil43435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,09%0,60%0,33%1,98%-17,26%
Categoría0,52%1,12%0,93%6,23%-1,36%
Ranking1679/27901580/27861359/27711803/25912046/2296
Quintil43345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1408/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 1,91%

Ranking: 2380/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963509

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD