Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A INC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,28%
  • Ranking1338/2796
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,479000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,02

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,28%0,23%3,08%-17,83%-3,01%
Categoría0,53%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1338/27962083/27131500/26132204/24901994/2266
Quintil34355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,31%-0,82%0,29%2,97%-17,34%
Categoría-0,53%0,01%0,49%5,01%-2,55%
Ranking625/28172409/28141320/27961685/26121992/2269
Quintil25345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1360/2796

Quintil: 3

Volatilidad: 2,10%

Ranking: 2394/2796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963509

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD