Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A INC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-4,81%
  • Ranking2727/2898
  • Fecha10/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,085400 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,26

Fecha: 10/11/2026

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,81%0,46%0,23%3,08%-17,83%
Categoría1,81%0,63%1,94%2,73%-8,92%
Ranking2727/28981194/26831925/24841380/23411958/2194
Quintil53435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,54%-2,67%-4,46%1,89%-19,29%
Categoría0,65%0,48%1,29%9,44%-1,78%
Ranking2111/29872823/29852638/28791860/24611930/2165
Quintil45545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 2709/2870

Quintil: 5

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 2273/2870

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963509

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD