Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A INC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,32%
  • Ranking2653/2922
  • Fecha12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,297100 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,41

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,32%0,46%0,23%3,08%-17,83%
Categoría1,35%0,62%1,92%2,74%-8,95%
Ranking2653/29221219/27311972/25381426/23932000/2242
Quintil53435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,51%-0,50%-2,14%2,58%-18,73%
Categoría-0,36%1,21%2,03%8,20%-2,60%
Ranking1605/30032453/29772521/28421841/24701919/2163
Quintil35545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 2472/2847

Quintil: 5

Volatilidad: 3,44%

Ranking: 2122/2847

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963509

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD