Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,03%
  • Ranking1217/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,568900 EUR

Patrimonio (miles de euros):107,17

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,03%6,08%5,84%9,10%-14,09%
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1217/2931259/27381008/2539299/23941694/2243
Quintil31214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,09%1,13%2,82%21,43%4,84%
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%-2,71%
Ranking780/30131183/2986943/2851263/2479735/2171
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 731/2852

Quintil: 2

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 2068/2852

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963764

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD