Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,92%
  • Ranking1888/2768
  • Fecha02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,326500 EUR

Patrimonio (miles de euros):292,18

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,92%6,08%5,84%9,10%-14,09%
Categoría-0,17%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1888/2768222/2746962/2661243/25611813/2435
Quintil41214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,48%-0,92%4,62%19,45%5,34%
Categoría-1,39%-0,20%0,95%4,59%-2,86%
Ranking1667/27671938/2768183/2753209/2577744/2297
Quintil44112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 243/2760

Quintil: 1

Volatilidad: 3,30%

Ranking: 2131/2760

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963764

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD