ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR
- % 20255,74%
- Ranking225/2796
- Fecha18/12/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,401100 EUR
Patrimonio (miles de euros):345,60
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,74% | 5,84% | 9,10% | -14,09% |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 225/2796 | 983/2713 | 255/2613 | 1854/2490 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,66% | 0,29% | 5,37% | 20,20% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% |
| Ranking | 318/2817 | 1460/2814 | 228/2796 | 210/2606 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 203/2796
Quintil: 1
Volatilidad: 2,12%
Ranking: 2386/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963764
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
