ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR
- % 20261,15%
- Ranking1302/2922
- Fecha12/08/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,583600 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,30
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,15% | 6,08% | 5,84% | 9,10% |
| Categoría | 1,35% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1302/2922 | 260/2731 | 1004/2538 | 300/2393 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,08% | 0,79% | 3,16% | 20,76% |
| Categoría | -0,36% | 1,21% | 2,03% | 8,20% |
| Ranking | 786/3003 | 1677/2977 | 868/2842 | 290/2470 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 729/2847
Quintil: 2
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 2067/2847
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963764
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
