Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202423,56%
  • Ranking8/633
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):134,04

Fecha: 16/05/2024

1 día: 1,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo23,56%32,96%-15,79%8,65%24,18%
Categoría14,42%27,56%-12,72%11,33%6,30%
Ranking8/63349/640430/627351/59156/563
Quintil11431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo2,75%8,66%41,27%56,37%·
Categoría0,86%3,51%28,94%39,21%72,00%
Ranking42/6348/63325/61492/560
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,30%

Ranking: 38/640

Quintil: 1

Volatilidad: 15,04%

Ranking: 81/640

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525504053

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR