Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202423,56%
- Ranking8/633
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):134,04
Fecha: 16/05/2024
1 día: 1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 23,56% | 32,96% | -15,79% | 8,65% | 24,18% |
Categoría | 14,42% | 27,56% | -12,72% | 11,33% | 6,30% |
Ranking | 8/633 | 49/640 | 430/627 | 351/591 | 56/563 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 2,75% | 8,66% | 41,27% | 56,37% | · |
Categoría | 0,86% | 3,51% | 28,94% | 39,21% | 72,00% |
Ranking | 42/634 | 8/633 | 25/614 | 92/560 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,30%
Ranking: 38/640
Quintil: 1
Volatilidad: 15,04%
Ranking: 81/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525504053
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR