MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP EUR
- % 202418,35%
- Ranking36/636
- Fecha25/04/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):134,04
Fecha: 25/04/2024
1 día: -1,40%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 18,35% | 32,96% | -15,79% | 8,65% |
| Categoría | 11,55% | 27,56% | -12,72% | 11,33% |
| Ranking | 36/636 | 49/640 | 430/627 | 351/591 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,73% | 10,44% | 41,76% | 42,52% |
| Categoría | -3,67% | 4,68% | 31,89% | 32,32% |
| Ranking | 167/636 | 23/636 | 51/616 | 112/563 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,57%
Ranking: 34/640
Quintil: 1
Volatilidad: 14,37%
Ranking: 78/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525504053
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
