Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,99%
- Ranking94/483
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 111,521967 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,14
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,99% | -5,85% | 6,14% | -5,71% | -1,42% |
| Categoría | -7,01% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 94/483 | 468/476 | 16/471 | 184/454 | 279/421 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,38% | -3,31% | -0,75% | 1,58% | -5,39% |
| Categoría | -1,27% | -0,46% | -6,61% | -0,88% | 4,35% |
| Ranking | 464/496 | 468/496 | 112/483 | 210/471 | 234/414 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 144/484
Quintil: 2
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 313/484
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1528092122
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
