SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,67%
• Ranking 66/67
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 107,803478 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,80

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-4,67%	2,41%	-5,85%	6,14%	-5,71%
Categoría	4,33%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	66/67	5/57	55/56	3/52	28/51
Quintil	5	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-1,97%	-1,64%	-7,16%	-1,30%	-3,17%
Categoría	-0,01%	1,31%	5,40%	3,48%	3,52%
Ranking	67/67	66/67	55/57	46/56	28/49
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 55/57

Quintil: 5

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 2/57

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1528092122

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD