Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE EUR R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,86%
- Ranking331/516
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en euros (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros y pueden ser de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 95,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):671.106,25
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,86% | 0,30% | 1,50% | 5,83% | -17,57% |
| Categoría | 0,00% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 331/516 | 360/491 | 331/473 | 275/445 | 316/420 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,31% | 0,44% | -0,53% | 7,08% | -14,33% |
| Categoría | -0,22% | 0,38% | 0,78% | 10,39% | -2,72% |
| Ranking | 251/525 | 207/524 | 320/509 | 308/464 | 310/414 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 349/509
Quintil: 4
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 103/509
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1529954668
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
