Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE EUR R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,57%
- Ranking649/809
- Fecha21/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en euros (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros y pueden ser de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):708.840,55
Fecha: 21/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | 1,50% | 5,83% | -17,57% | -3,21% |
| Categoría | 1,95% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 649/809 | 538/760 | 356/711 | 541/675 | 500/645 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,42% | 0,41% | 0,17% | 3,68% | -13,62% |
| Categoría | -0,03% | 0,68% | 2,02% | 9,59% | 0,37% |
| Ranking | 732/836 | 620/831 | 621/803 | 512/700 | 501/626 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 538/805
Quintil: 4
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 121/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1529954668
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
