Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE EUR R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,15%
- Ranking647/829
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en euros (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros y pueden ser de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):870.461,39
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,15% | 1,50% | 5,83% | -17,57% | -3,21% |
| Categoría | 0,52% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 647/829 | 559/782 | 367/739 | 565/701 | 518/667 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,38% | 0,87% | 3,95% | -4,15% | -8,32% |
| Categoría | 0,66% | 0,78% | 4,23% | 2,65% | 2,38% |
| Ranking | 136/837 | 514/830 | 441/795 | 557/695 | 471/636 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 582/797
Quintil: 4
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 115/797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1529954668
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
