Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20241,00%
- Ranking370/565
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80 % de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 123,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.212,44
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,00% | -1,71% | -1,47% | 16,45% | -0,51% |
Categoría | 0,83% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 370/565 | 339/563 | 90/536 | 16/503 | 194/447 |
Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 0,23% | 1,70% | -1,41% | 9,22% | 12,18% |
Categoría | 0,11% | 1,16% | -1,22% | 2,09% | 4,71% |
Ranking | 283/565 | 311/565 | 331/563 | 46/510 | 47/398 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 287/563
Quintil: 3
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 356/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1529955046
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR