Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,28%
  • Ranking339/506
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.

Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 122,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.613,80

Fecha: 09/07/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,28%8,97%-1,71%-1,47%16,45%
Categoría-6,97%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking339/506216/498291/49382/47212/438
Quintil43311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,88%-2,03%-1,79%-8,60%13,43%
Categoría-1,79%-1,39%-1,38%-7,20%2,99%
Ranking360/508314/508253/498331/48117/399
Quintil44341

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 256/498

Quintil: 3

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 335/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1529955046

Fecha de constitución: 17/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR