Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,38%
- Ranking195/493
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 125,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.655,64
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,38% | -6,63% | 8,97% | -1,71% | -1,47% |
| Categoría | -0,11% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 195/493 | 314/480 | 200/473 | 270/468 | 79/451 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,38% | -0,49% | -6,01% | -1,22% | 12,08% |
| Categoría | -0,21% | -1,88% | -6,83% | -1,85% | 2,95% |
| Ranking | 181/493 | 217/493 | 256/480 | 265/468 | 44/417 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 293/480
Quintil: 4
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 290/480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1529955046
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
