Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20266,74%
- Ranking102/203
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 132,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.971,75
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 6,74% | -6,63% | 8,97% | -1,71% | -1,47% |
| Categoría | 6,20% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 102/203 | 106/190 | 108/181 | 62/177 | 58/164 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -0,18% | 3,66% | 7,02% | 10,84% | 13,50% |
| Categoría | 0,09% | 3,35% | 5,57% | 10,52% | 12,03% |
| Ranking | 128/203 | 92/203 | 92/202 | 101/178 | 45/157 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 92/202
Quintil: 3
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 100/202
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1529955046
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
