Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO E EUR (GROSS) QDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,67%
- Ranking112/200
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85,60
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 11,67% | -2,30% | 11,25% | -9,11% | -5,37% |
| Categoría | 9,87% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 112/200 | 177/200 | 90/205 | 199/200 | 94/187 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 2,77% | -1,08% | 15,02% | 19,30% | 11,14% |
| Categoría | 1,66% | -0,18% | 12,99% | 26,83% | 29,08% |
| Ranking | 41/200 | 109/200 | 102/200 | 149/197 | 149/178 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 89/200
Quintil: 3
Volatilidad: 12,11%
Ranking: 91/200
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1533064942
Fecha de constitución: 21/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
